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鹏华文化传媒娱乐股票 : 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)包容简谱

文成新闻网-文成本地新闻资讯 时间:2020年01月17日 18:55

  本基金经2015年4月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华文化传媒娱乐

  股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕574号文)注册,进行募集。根据相关

  法律法规,本基金基金合同已于2016年1月27日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本

  基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承

  担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投

  资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投

  资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、包容简谱基金合同和基金产品资料

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日

  本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定

  的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简称

  (含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名

  称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资

  者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近

  三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明书

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副

  总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助

  理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大

  学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限

  公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总

  孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任

  科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首

  任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国

  高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证

  Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur

  CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总

  委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案

  部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司

  (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理

  Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事

  务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份

  有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

  Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司

  (Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司

  周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为

  技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证

  券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理

  等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经

  史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教

  授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济

  张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省

  委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法

  规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有

  限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任

  高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷

  款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限

  黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工

  作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

  陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、

  上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主

  任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财

  SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳

  部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理

  SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司

  (Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司

  于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;

  2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理

  郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事

  业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公

  刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询

  顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公

  司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副

  总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助

  理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大

  学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限

  公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总

  高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。

  历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收

  益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理

  邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科

  员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业

  投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,

  高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监

  察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督

  苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所

  长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信

  息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任

  高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干

  部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处

  韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,

  全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益

  部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

  贺宁先生,国籍中国,金融学硕士,5年证券基金从业经验。曾任上海文化广播影视集团

  有限公司战略投资部投资助理、中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员、中金基金管

  理有限公司研究部研究员,2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,现

  担任研究部研究员。2019年05月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。贺宁先生具备基

  梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

  总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅

  3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿

  元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金

  融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017

  年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年

  度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000

  强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资

  产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管

  运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营

  中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷

  经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国

  际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战

  略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外

  机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、包容简谱国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为

  中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资

  产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银

  行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保

  险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目

  前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管

  857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度

  认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》

  “中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年

  被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和

  本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产

  的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业

  务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

  责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务

  管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、

  使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监

  控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行

  开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管

  理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提

  供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行

  监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或

  本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选文化传媒娱乐业相关的优质上市公

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中

  小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司

  债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债

  等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于文化传媒娱乐

  业相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

  纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

  于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应

  本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平

  和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来

  判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益

  率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

  本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。

  核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析

  把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供

  的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深

  文化传媒娱乐业包括文化娱乐制品、文化娱乐传播服务和文化休闲娱乐活动等领域的产品

  制作、营销策划、产品运营、以及相关的软硬件提供商等产业链上下游的企业。具体来说,包容简谱涵

  盖电影电视、动漫游戏、新闻传播、文化教育、体育竞技、旅游休闲、广告会展、互联网以及

  相对应的软、硬件提供商等相关产业。除上述行业之外,如果某些细分行业和公司同样符合传

  未来如果基金管理人认为有更适当的文化传媒娱乐业划分标准,基金管理人有权对文化传

  媒娱乐业的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更文化传媒娱乐业的界定方法不需经基

  若因基金管理人界定文化传媒娱乐业的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本

  基金持有的文化传媒娱乐业相关的股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个

  本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要

  素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周

  期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈

  程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的

  本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平

  本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司:

  一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优

  势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策

  略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争

  另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结

  本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和

  估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最

  有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过

  本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策

  略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同

  本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策

  中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公

  司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信

  及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货

  合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合

  中证传媒指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数从中证全指样本空间内,按照过

  去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后20%的股票;其次,将广播与有线电

  视、出版、广告、电影与娱乐、互联网与售货目录零售、互联网软件与服务、家庭娱乐软件、

  数据处理与外包服务等行业的股票纳入中证传媒主题,综合反映了沪深两市属于传媒产业的公

  司股票的整体走势。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做

  基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

  出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人协商基金

  托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额

  本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月

  初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

  法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月

  初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

  法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不

  上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补

  充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计

  划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在

  招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。包容简谱非养老金客户指除养老金客户外

  通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各

  <项费用。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

  取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于

  30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个

  月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月

  的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天记)。上述未纳入基金财产的赎

  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

  其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人

鹏华文化传媒娱乐股票 : 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)包容简谱的相关资料:
  本文标题:鹏华文化传媒娱乐股票 : 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)包容简谱
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  简介描述:本基金经2015年4月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华文化传媒娱乐 股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕574号文)注册,进行募集。根据相关 法律法规,...
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